Embora o valor diminuiu significativamente, mais de 150 pontos, o que você tinha planejado, nós tivemos que proteger protegido capital. Exemplo 2: mês seguinte ao do comércio em fevereiro-março, seria, se uma outra perda, mas o comércio março-abril foi um vencedor. Para o comércio em março-abril, você poderia comprar uma posição longa em um par de moedas para 1,9372. Você está em uma posição para o seu site com um número estimado de 1,9350, que teria custar-lhe 120 pontos, para que você possa encontrar com alguns dos a exposição 1,9350-1,9372.
No entanto, se você adicionar essas duas posições, você tinha um risco global semelhante ao que você teve durante o comércio de Janeiro-Fevereiro. Durante o mês de sua posição longa levantou-se bruscamente para 2,0027. Isso significa que você fez 655 pontos. O que colocar? Bem, não há nenhuma maneira como vender esse conjunto seria 1,9350, então você pode simplesmente deixar o posto expira sem valor. Ele reduz a quantidade de lucros que pagam você para o novo tamanho do lucro líquido de 535 pontos pode ser definido.
Esta estratégia pode parecer um pouco complicado, mas vale a pena mais a aprender, porque oferece vantagens significativas. Os operadores institucionais usar sobreposições de opção, como uma camada protetora para baixo o tempo todo. Ela ajuda a mitigar o risco e volatilidade do custo total da sua carteira. Aqui estão algumas outras vantagens e desvantagens dos dois esta estratégia. Benefício # 1 Non-stop Você não precisa de uma posição cambial de longo waypoint.
Quantas vezes você foi para a direita sob a sua liderança, mas ficou parado fora do whipsaw mercado? Estou certo de que isso acontece, a maioria dos comerciantes da moeda em uma base regular. A venda de proteção, você é responsável e pode dar a taxa de câmbio a cair para zero, se possível, sem a perda máxima. Caso contrário, essa vantagem também é verdade durante os anúncios. Você agora está sob controle. Benefício # 2 Unlimited na cabeça Ao contrário de muitas estraté