Escrituração Austrália - relatórios para gerir o seu fluxo de caixa

Pequenas empresas Austrália Os proprietários precisam para gerenciar seu fluxo de caixa, que inclui a coleta de dinheiro de clientes e realização de pagamentos aos fornecedores pode ser um grande malabarismo para o MicroBusiness proprietário.

Dois relatórios importantes para ajudar nessas tarefas são o Recebíveis envelhecido e envelhecido Contas a pagar Reports. Todos os programas de software de contabilidade pode produzir esses relatórios, mas a precisão dos relatórios depende de entrada de dados regular e consistente.

Recebíveis Aged = A lista de valores devidos a você por seus clientes

Este relatório indica os montantes que os seus clientes lhe devo e se os montantes são vencidos para pagamento. Os dados deste relatório são inclusivas de GST. A maioria das pequenas empresas de serviços emitir suas faturas com 7 ou 14 termos do dia, assim que os clientes devem pagar durante esse período.

Eu recomendo fortemente contra a criação de 30 contas de dia para seus clientes como isso pode significar que você não receber pagamento até 60 dias, por exemplo, uma factura emitida em 1º do mês não seria devido o pagamento até o dia 31 do mês seguinte. Este é um caminho muito longo e torna o gerenciamento de seu fluxo de caixa muito difícil!

Você deve rever a Aged Recebíveis Relatório cada semana e enviar lembretes para os clientes em atraso de pagamento. Os lembretes podem ser enviados via e-mail e é uma boa idéia para anexar uma cópia da fatura pendente.

Se as respostas do cliente, indicando que eles já pagaram a sua factura, pedir-lhes quando eles fizeram o pagamento e por que método. Isto torna mais fácil para verificar seus registros e encontrar um pagamento que você pode ter negligenciado.

Eu descobri que geralmente é um verdadeiro oversite Se um cliente se atrasar no pagamento e uma vez que você lembrá-los, eles são muito rápidos para fazer o pagamento. Outros clientes realmente esperar para o acompanhamento de chamadas ou e-mail antes de fazer o pagamento.

Então, se você nunca contatá-los, você pode nunca ser pago !! Acredite ou, cabe a você para treinar seus clientes!

Contas a pagar Idoso = Uma lista de valores que você deve a seus fornecedores

Este relatório é o oposto do Relatório de Recebíveis envelhecida. Ele mostra que quantidades você deve seus fornecedores. A principal razão para rever este relatório é monitorar quais as despesas que você tem que pagar e quando