< p> Avançado do contrato: Um contrato de futuros é um acordo para vender uma moeda, mercadoria ou outro ativo em uma data futura especificada e, a um preço pré-determinado. Este pode ser o preço atual ou o preço de troca, ou um preço a prazo acordado, o que seria com um desconto ou prêmio sobre a taxa à vista.
Fundamentalmente, para a frente e contratos futuros têm a mesma função que ambos os contratos permitem que os comerciantes a comprar para comprar ou vender um ativo específico em um determinado momento e num determinado preço, no entanto, os contratos de futuros são negociados em bolsa e contratos daí padronizados. Contratos a prazo, por outro lado são acordos privados entre duas partes e não são rígidas com os termos e condições estabelecidos no contrato. A probabilidade de incumprimento no presente contrato é alta devido à ausência de uma troca ou câmaras de compensação.
Os contratos de futuros têm câmaras de compensação que garantem as operações e reduzindo a probabilidade de inadimplência drasticamente
Swaps:. Os swaps são contratos de derivativos e comércio de balcão. O mais comumente negociadas e swaps de taxas de juros líquidos são conhecidos como swaps "baunilha", que trocam pagamentos de taxa fixa para pagamentos de taxa flutuante com base em regulamentos LIBOR e FCA. Swaps foram categorizados em contratos de equity swaps, swaps de commodities, swaps cambiais e swaps de juros.
Quem assume os riscos?
Depois de ler os parágrafos acima do artigo, você pode ser confuso para entender quem acabará por assumir o risco de derivativos? E qual é o propósito de investidores e especuladores no mercado de derivativos? Assad Dossani, um analista financeiro e colunista que também comercializa em derivados diz, investidores assumir os riscos que hedgers quer se livrar de, hedgers passar o risco para os investidores e os investidores, como resultado esperar ganhar um