Explicando contratos de derivativos

Os derivativos são instrumentos financeiros cujo valor é uma função do preço de um outro activo, como o nome indica contratos de derivativos derivam seu valor de desempenho de um activo subjacente. Um contrato de derivados, em sua forma mais básica, representa o direito de comprar ou vender um título a um preço especificado; derivados são geralmente usados ​​como uma ferramenta de hedge para se proteger contra flutuações do mercado. As características de contratos de derivativos, tais como a compra ou o preço de venda, o tamanho ea data de validade são todos pré-determinado.

O valor destes instrumentos financeiros é derivado de um activo subjacente (ações, títulos, commodities etc). Os comerciantes podem trocar as taxas de juros, aceitar apostas sobre se uma empresa pode ir à falência e proteger contra futuros aumentos nos preços dos ativos

Dois tipos comuns de Derivativos são:.

Futures: Um contrato de futuro é um acordo de comprar ou vender um activo subjacente no futuro a um preço pré-determinado.

O comprador nesta transação é obrigado a aceitar a entrega de uma quantidade específica de um activo subjacente a um determinado preço e data determinada no momento da transação. Por outro lado, o vendedor se compromete a entregar uma determinada quantidade de um activo subjacente a um determinado preço e data determinada no momento da transação

Por exemplo:. Quando um investidor entra em um contrato de futuros, ele concorda em comprar ou venda de um ativo a um preço predeterminado no futuro. Por exemplo, hoje é 18 ^{th julho eo preço spot do ouro é de R $ 1.}

000, um futuro de ouro três meses (que termina em 18 ^{de Outubro) é negociado a $ 1.010. Como investidor eu acredito que o preço do ouro vai subir ao longo dos próximos três meses, assim que eu entrar em um contrato de longo futuros a preços futuros atuais de $ 1,010. Como em 18 de Outubro, o preço à vista de ouro iria aumentar para $ 1.100, assim que eu faço um lucro de US $ 90.}

Da mesma forma, se os preços do ouro caíram para abaixo de $ 1010 como em 18 ^{de outubro, eu teria sofrido uma perda igual à diferença entre o preço de futuros inicial eo preço à vista definitiva}

Opções:. Um contrato de opção é um contrato entre duas partes por um período de tempo especificado, que dá ao detentor o direito, mas não a obrigação , para comprar ou vender um determinado número de ações, a um preço pré-determinado.

As opções podem ser compradas e vendidas com