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Procedimento Processamento de Faturas

o de contas responsável, ou conforme indicado pelo Chefe de Departamento. Todos os outros fornecedores na factura deve ser classificada como não urgentes.

ii. Facturas de fornecedores urgente de pagamento deve ser chop "Urgente" no canto superior direito dos documentos relevantes um sinal pelo CEO /GM.

iii. As prioridades devem ser dadas ao processamento de facturas urgentes fornecedor para pagamento. Facturas de fornecedores classificados como não urgentes serão tratados no curso normal.

iv.

O revisor de faturas devem recuperar a Ordem PO /Entrega relevante (DO) /Documentos do arquivo e combiná-los com os seus correspondentes facturas de fornecedores. Faturas sem esses PO /DO /documentos comprovativos não serão processados ​​até que a documentação ainda está em vigor e devidamente autorizados.

v. Se não houver nenhuma cópia original do Fornecedor Fatura disponível, uma cópia autenticada da factura pelo fornecedor é aceitável mediante a verificação contra os fornecedores de conta Credor Ledger para garantir que nenhum pagamento foi feito antes.


Processamento de Faturas Fornecedor

1. Contas Executivo (AE) deverá verificar a fixação de preços nas facturas de fornecedores contra os citados no PO e a quantidade no DO contra PO e Invoice (INV). Se eles não correspondem, AE refere-se a solicitante para acompanhamento.

2. Contas Executivo deve também verificar a computação nas faturas de fornecedores para verificar a sua exactidão.

3. INV em disputa deve ser apresentado separadamente e Contas Executivo tomará as medidas necessárias para resolver a disputa.

4.

Contas Executivo deve publicar a entrada em Subsidiária Vreditor Ledger (CL). O Contas Executivo elabora os credores e os credores lista proposta de lista de pagamento de envelhecimento periodicamente para revisão contador sênior.

5. Os documentos deverão ser depositados em um arquivo temporário em ordem cronológica de acordo com a proposta data de pagamento.

6. O secretário Contas Executivo elabora comprovante de pagamento para cada beneficiário, anexando /Do /documentos comprovativos PO relevantes e submeter à autoridade competente para a aprovação e assinatura.

7.

Cheques serão preparadas mediante comprovante de pagamento devidamente autorizado pelo pessoal relevante. Para o pagamento urgente, comprovante de pagamento e verificação será preparado simultaneamente.

8. O prazo de pagamento pa

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