Procedimento Processamento de Faturas

Objetivos

Os objectivos destes procedimentos são:

1. Certifique-se de que os controlos adequados sejam realizados para verificar se existe responsabilidade antes de uma fatura é registrada como um passivo e aprovados para o pagamento.

2. Certifique-se que a cada fornecedores faturas são apoiados por registros documentais originais para evidenciar o pedido foi aprovado e os bens e serviços foram recebidos.

3. Certifique-se que no processo de requisição, compra uma recepção de mercadorias são efectivamente realizadas

PASSOS: -.

Contabilidade ficha

Departamento Financeiro deve manter contas de controle em geral Legder, Subsidiária Ledger, que incluem Credor Ledger e Ativo Fixo Register.

periódico Reconciliação

reconciliação mensal será feito entre as contas de controle em GL e razões auxiliares e entre a declaração credores e os credores Ledger.

< p> Registro de PO /facturas recebidas

Todos PO recebeu do Departamento de Aquisições será gravado em um diário de bordo e as informações no livro de registro será verificada em relação ao PO antes de inicial no livro de registro.

Processamento de Faturas

Contas Executivo deve recuperar todos PO /DO relevantes /documentos de arquivo para prosseguir com o processamento do pagamento. Nenhum processamento será feito se os documentos não estão disponíveis.

Descrição de Procedimentos

Departamento de Compras é responsável pela emissão de Ordem de Compra (PO) e encaminhar a F

< em> inanças Departamento Copie e Usuário Copiar

para financiar departamento. Tudo apresentação de POs para financiar departamento devem ser registrados no livro de registro mantido com o Departamento de Aquisições. As contas responsáveis ​​faturas que recebem o PO deve garantir o nome valor, quantidade e fornecedores é o mesmo que o PO que é recebida antes de inicial no livro de registro.

O PO será posteriormente apresentado de acordo com o número de série. pelo Departamento de Compras

O responsável Contas Executivo:.

1. Stamp "Recebido /Date" em todas as faturas dos fornecedores;

2. Classificar para fora todos os fornecedores faturas em 2 categorias de "Urgente" e "Não Urgente".

i.

Facturas de fornecedores urgentes ou seja, serviços públicos e outras contas fatura de acordo com os termos e condições dos contratos associados e outras contas a critério do executiv

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A importância do sistema de contabilidade de som para business

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