Fácil Escrituração Passo 2: Manter uma Cashbook

Depois de ter seus recibos e faturas de negócios em ordem (ver Passo 1 Manutenção de registos https://bizcovering.com/investing/easy-bookkeeping-step-1-record-keeping/) o próximo passo é registrar e analisá-los em um livro-caixa. Isso pode significar um cashbook física ou uma planilha. Usando uma planilha é uma maneira muito mais fácil de rever e cruzar suas entradas. Vale a pena conferir com seu contador (se você usar um) que sua planilha é compatível com a deles, como você não quer pagar para ter todas as suas entradas retyped por sua equipe.

O objetivo básico de gravação cashbook é listar todas as receitas e despesas, líquido de IVA, se aplicável, para as diferentes categorias para que um conjunto anual de contas podem ser preparados.

Aqui estão as minhas dicas básicas para iniciar e manter um cashbook com base planilha simples:

Compras

1. decidir sobre a rubricas de despesas básicas aplicáveis ​​ao seu negócio, por exemplo. Suprimentos, salários, aluguel, utilitários, gasolina /diesel, contabilidade /honorários profissionais, reparos etc.
   

   
   

2. Para cada compra adquirir um recibo /factura e atribuir cada uma delas um número sequencial (Ref.).
   
3. Na sua lista de planilha cada compra:
   

4. A coluna da data de recebimento /nota fiscal;
   

5. coluna B o nome do fornecedor;
   

6. coluna C do ref.no;
   

7. coluna D do (montante incluindo o IVA) Valor Bruto;
   

8. coluna E o IVA se for o caso (se você não IVA registrado ignorar esta coluna);
   

9. usar como muitos colunas necessárias para analisar a quantidade líquida, consulte categorias em 1. supra.
   

   
   

10. Quando você liquidar a fatura fazer uma nota sobre a linha relevante da data de pagamento e como foi resolvido por exemplo. por cheque ou cartão. Não entre pagamentos efectuados a partir do fundo de maneio, estes devem ser analisados ​​em uma conta separada dinheiro em caixa
    

11. . Em uma base regular marcar todos os pagamentos aos seus extratos bancários. Para cada nota de pagamento na linha da data em que limpou seu banco.
    

    VENDAS
    

    1. Para cada nota fiscal de venda atribuir levantou um número seqüencial
       

    2. .
       

       Em sua lista de planilha cada nota fiscal de venda:
       

    3. coluna A data da fatura;
       

    4. coluna B o nome do cliente;
       

    5. coluna C a referência número seqüencial;
       

    6. coluna D do (montante incluindo o IVA) Valor Bruto;
       

    7. coluna E o IVA se for o caso (se você não IVA
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