O que é um Cash Budget (Orçamento Dinheiro)

ro que a empresa é realmente que eles chegam. Fontes de entradas de caixa deles vêm de:

• uma fonte regular de recebimentos de caixa de uma empresa está a receber da venda de bens ou serviços em dinheiro

• Os rendimentos da coleção de contas a receber e outras receitas, tais como juros bancários, dividendos e assim por diante contas correntes.

• As vendas de activos fixos que não são econômico usar e não é uma actividade importante da empresa.

• imposto (IVA) restribusi Valor acrescentado

• Retorno do excesso de imposto de renda (PPH), que foi pago.

• Empréstimos de outras partes, como os empréstimos do banco.

• O capital adicional, incluindo através da venda de acções.

3) Caixa total disponível (Avaiiable dinheiro total) é a soma dos Começando Dinheiro Equilíbrio de Recebimentos

4 ) ou sacar Despesas Dinheiro (saída de caixa), o fluxo de pagamentos em dinheiro pela empresa, ao invés de dinheiro.

• Os gastos com operações como a compra de matérias-primas, salários, vencimentos de funcionários, marketing, e administração pública, e outros custos gerais

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• Os gastos com juros e empréstimos a prestações para outras partes

• Aquisição de activos fixos, tais como aquisição de máquinas, construção de expansão, e à criação de fundos para adições de ativos fixos.

• Os pagamentos para o exterior delas aos acionistas na forma de dividendos ou reembolso de capital, o governo pode ser um imposto, o pagamento do imposto especial de consumo, imposto de selo e assim por diante.

5) Excedente /défice de caixa (líquido excedente de caixa /déficit) é a diferença entre o total de dinheiro disponível em comparação com desembolsos de caixa.

6) saldo mínimo de caixa (saldo mínimo de caixa) é a quantidade mínima de dinheiro para o kerperluan empresa, por exemplo, no caso de as suas necessidades urgentes.

7) precisa de fundos adicionais (necessidades financeiras adicionais) é a quantidade de fundos para cobrir o déficit mais o saldo de caixa mínimo (se houver)

8) Saldo de Caixa Final (saldo final de caixa) é o saldo de caixa no final do período (semana, mês, trimestre, semestre ou ano).